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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.13480000
2.11240000
2024-04-29
1.13470000
2.11230000
2024-04-26
1.13360000
2.11120000
2024-04-25
1.13390000
2.11150000
2024-04-24
1.13170000
2.10930000
2024-04-23
1.13170000
2.10930000
2024-04-22
1.13390000
2.11150000
2024-04-19
1.13570000
2.11330000
2024-04-18
1.13520000
2.11280000
2024-04-17
1.13460000
2.11220000
2024-04-16
1.12870000
2.10630000
2024-04-15
1.13070000
2.10830000
2024-04-12
1.12660000
2.10420000
2024-04-11
1.12560000
2.10320000
2024-04-10
1.12530000
2.10290000
2024-04-09
1.12740000
2.10500000
2024-04-08
1.12690000
2.10450000
2024-04-03
1.12880000
2.10640000
2024-04-02
1.12880000
2.10640000
2024-04-01
1.12810000
2.10570000
2024-03-31
1.12450000
2.10210000
2024-03-29
1.12440000
2.10200000
2024-03-28
1.12260000
2.10020000
2024-03-27
1.12170000
2.09930000
2024-03-26
1.12350000
2.10110000
2024-03-25
1.12250000
2.10010000
2024-03-22
1.12220000
2.09980000
2024-03-21
1.12560000
2.10320000
2024-03-20
1.12480000
2.10240000
2024-03-19
1.12320000
2.10080000
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