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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.12450000
2.10210000
2024-03-29
1.12440000
2.10200000
2024-03-28
1.12260000
2.10020000
2024-03-27
1.12170000
2.09930000
2024-03-26
1.12350000
2.10110000
2024-03-25
1.12250000
2.10010000
2024-03-22
1.12220000
2.09980000
2024-03-21
1.12560000
2.10320000
2024-03-20
1.12480000
2.10240000
2024-03-19
1.12320000
2.10080000
2024-03-18
1.12450000
2.10210000
2024-03-15
1.12220000
2.09980000
2024-03-14
1.12070000
2.09830000
2024-03-13
1.12020000
2.09780000
2024-03-12
1.12310000
2.10070000
2024-03-11
1.12380000
2.10140000
2024-03-08
1.12170000
2.09930000
2024-03-07
1.12140000
2.09900000
2024-03-06
1.12160000
2.09920000
2024-03-05
1.12190000
2.09950000
2024-03-04
1.12250000
2.10010000
2024-03-01
1.12230000
2.09990000
2024-02-29
1.12410000
2.10170000
2024-02-28
1.11910000
2.09670000
2024-02-27
1.12260000
2.10020000
2024-02-26
1.12070000
2.09830000
2024-02-23
1.12350000
2.10110000
2024-02-22
1.12340000
2.10100000
2024-02-21
1.12190000
2.09950000
2024-02-20
1.11760000
2.09520000
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