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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 2.663000002.66300000
2024-04-25 2.580000002.58000000
2024-04-24 2.598000002.59800000
2024-04-23 2.530000002.53000000
2024-04-22 2.519000002.51900000
2024-04-19 2.556000002.55600000
2024-04-18 2.621000002.62100000
2024-04-17 2.627000002.62700000
2024-04-16 2.544000002.54400000
2024-04-15 2.640000002.64000000
2024-04-12 2.617000002.61700000
2024-04-11 2.605000002.60500000
2024-04-10 2.595000002.59500000
2024-04-09 2.659000002.65900000
2024-04-08 2.643000002.64300000
2024-04-03 2.671000002.67100000
2024-04-02 2.712000002.71200000
2024-04-01 2.760000002.76000000
2024-03-31 2.714000002.71400000
2024-03-29 2.714000002.71400000
2024-03-28 2.709000002.70900000
2024-03-27 2.676000002.67600000
2024-03-26 2.773000002.77300000
2024-03-25 2.792000002.79200000
2024-03-22 2.868000002.86800000
2024-03-21 2.870000002.87000000
2024-03-20 2.863000002.86300000
2024-03-19 2.858000002.85800000
2024-03-18 2.898000002.89800000
2024-03-15 2.842000002.84200000
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