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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
2.79200000
2.79200000
2024-03-22
2.86800000
2.86800000
2024-03-21
2.87000000
2.87000000
2024-03-20
2.86300000
2.86300000
2024-03-19
2.85800000
2.85800000
2024-03-18
2.89800000
2.89800000
2024-03-15
2.84200000
2.84200000
2024-03-14
2.80100000
2.80100000
2024-03-13
2.83100000
2.83100000
2024-03-12
2.84100000
2.84100000
2024-03-11
2.82600000
2.82600000
2024-03-08
2.78100000
2.78100000
2024-03-07
2.71500000
2.71500000
2024-03-06
2.75900000
2.75900000
2024-03-05
2.77500000
2.77500000
2024-03-04
2.79200000
2.79200000
2024-03-01
2.73200000
2.73200000
2024-02-29
2.70600000
2.70600000
2024-02-28
2.56500000
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2024-02-27
2.66800000
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2024-02-26
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2024-02-23
2.55900000
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2024-02-22
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2024-02-21
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2.51000000
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