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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.876100001.66430000
2024-02-08 0.866700001.65490000
2024-02-07 0.861200001.64940000
2024-02-06 0.853400001.64160000
2024-02-05 0.826300001.61450000
2024-02-02 0.821400001.60960000
2024-02-01 0.830600001.61880000
2024-01-31 0.830100001.61830000
2024-01-30 0.837400001.62560000
2024-01-29 0.851700001.63990000
2024-01-26 0.859000001.64720000
2024-01-25 0.861200001.64940000
2024-01-24 0.845200001.63340000
2024-01-23 0.834200001.62240000
2024-01-22 0.831100001.61930000
2024-01-19 0.843400001.63160000
2024-01-18 0.844700001.63290000
2024-01-17 0.833700001.62190000
2024-01-16 0.851000001.63920000
2024-01-15 0.846200001.63440000
2024-01-12 0.847100001.63530000
2024-01-11 0.849900001.63810000
2024-01-10 0.845300001.63350000
2024-01-09 0.849000001.63720000
2024-01-08 0.847500001.63570000
2024-01-05 0.858000001.64620000
2024-01-04 0.862300001.65050000
2024-01-03 0.869900001.65810000
2024-01-02 0.871800001.66000000
2023-12-31 0.882700001.67090000
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