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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.944400001.73260000
2024-05-16 0.935200001.72340000
2024-05-15 0.931800001.72000000
2024-05-14 0.938500001.72670000
2024-05-13 0.940300001.72850000
2024-05-10 0.940700001.72890000
2024-05-09 0.940200001.72840000
2024-05-08 0.931900001.72010000
2024-05-07 0.938800001.72700000
2024-05-06 0.938600001.72680000
2024-04-30 0.925700001.71390000
2024-04-29 0.929900001.71810000
2024-04-26 0.920100001.70830000
2024-04-25 0.907200001.69540000
2024-04-24 0.905000001.69320000
2024-04-23 0.901200001.68940000
2024-04-22 0.907200001.69540000
2024-04-19 0.909600001.69780000
2024-04-18 0.916300001.70450000
2024-04-17 0.915300001.70350000
2024-04-16 0.902200001.69040000
2024-04-15 0.911500001.69970000
2024-04-12 0.893700001.68190000
2024-04-11 0.900600001.68880000
2024-04-10 0.900800001.68900000
2024-04-09 0.907800001.69600000
2024-04-08 0.908400001.69660000
2024-04-03 0.916200001.70440000
2024-04-02 0.919300001.70750000
2024-04-01 0.922900001.71110000
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