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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-04-08
1.00200000
1.00200000
2009-04-07
1.03900000
1.03900000
2009-04-03
1.03700000
1.03700000
2009-04-02
1.03900000
1.03900000
2009-03-27
1.01500000
1.01500000
2009-03-20
1.00700000
1.00700000
2009-03-13
1.00000000
1.00000000
2009-03-06
1.00000000
1.00000000
2009-03-05
1.00000000
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