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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-07-06
1.35000000
1.35000000
2009-07-03
1.33200000
1.33200000
2009-07-02
1.31500000
1.31500000
2009-07-01
1.29800000
1.29800000
2009-06-30
1.27000000
1.27000000
2009-06-29
1.27500000
1.27500000
2009-06-26
1.25600000
1.25600000
2009-06-25
1.25200000
1.25200000
2009-06-24
1.25300000
1.25300000
2009-06-23
1.23900000
1.23900000
2009-06-22
1.23800000
1.23800000
2009-06-19
1.23600000
1.23600000
2009-06-18
1.22700000
1.22700000
2009-06-17
1.21000000
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