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匯添富信用債債券C 470089J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-02-16 1.000000001.18200000
2016-02-15 1.162000001.18100000
2016-02-05 1.161000001.18000000
2016-02-04 1.160000001.17900000
2016-02-03 1.160000001.17900000
2016-02-02 1.160000001.17900000
2016-02-01 1.160000001.17900000
2016-01-29 1.160000001.17900000
2016-01-28 1.158000001.17700000
2016-01-27 1.159000001.17800000
2016-01-26 1.163000001.18200000
2016-01-25 1.167000001.18600000
2016-01-22 1.168000001.18700000
2016-01-21 1.168000001.18700000
2016-01-20 1.169000001.18800000
2016-01-19 1.170000001.18900000
2016-01-18 1.169000001.18800000
2016-01-15 1.169000001.18800000
2016-01-14 1.170000001.18900000
2016-01-13 1.168000001.18700000
2016-01-12 1.167000001.18600000
2016-01-11 1.165000001.18400000
2016-01-08 1.166000001.18500000
2016-01-07 1.164000001.18300000
2016-01-06 1.167000001.18600000
2016-01-05 1.165000001.18400000
2016-01-04 1.165000001.18400000
2015-12-31 1.170000001.18900000
2015-12-30 1.170000001.18900000
2015-12-29 1.169000001.18800000
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