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匯添富信用債債券C 470089J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-12-28 1.168000001.18700000
2015-12-25 1.167000001.18600000
2015-12-24 1.166000001.18500000
2015-12-23 1.165000001.18400000
2015-12-22 1.165000001.18400000
2015-12-21 1.163000001.18200000
2015-12-18 1.160000001.17900000
2015-12-17 1.160000001.17900000
2015-12-16 1.158000001.17700000
2015-12-15 1.158000001.17700000
2015-12-14 1.158000001.17700000
2015-12-11 1.156000001.17500000
2015-12-10 1.156000001.17500000
2015-12-09 1.156000001.17500000
2015-12-08 1.155000001.17400000
2015-12-07 1.155000001.17400000
2015-12-04 1.153000001.17200000
2015-12-03 1.152000001.17100000
2015-12-02 1.150000001.16900000
2015-12-01 1.149000001.16800000
2015-11-30 1.148000001.16700000
2015-11-27 1.147000001.16600000
2015-11-26 1.149000001.16800000
2015-11-25 1.150000001.16900000
2015-11-24 1.148000001.16700000
2015-11-23 1.147000001.16600000
2015-11-20 1.149000001.16800000
2015-11-19 1.148000001.16700000
2015-11-18 1.147000001.16600000
2015-11-17 1.148000001.16700000
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