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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-11-16
1.16500000
1.18400000
2015-11-13
1.16500000
1.18400000
2015-11-12
1.16600000
1.18500000
2015-11-11
1.16600000
1.18500000
2015-11-10
1.16600000
1.18500000
2015-11-09
1.16600000
1.18500000
2015-11-06
1.16800000
1.18700000
2015-11-05
1.16500000
1.18400000
2015-11-04
1.16400000
1.18300000
2015-11-03
1.16300000
1.18200000
2015-11-02
1.16200000
1.18100000
2015-10-30
1.16300000
1.18200000
2015-10-29
1.16300000
1.18200000
2015-10-28
1.16200000
1.18100000
2015-10-27
1.16100000
1.18000000
2015-10-26
1.16000000
1.17900000
2015-10-23
1.15900000
1.17800000
2015-10-22
1.15700000
1.17600000
2015-10-21
1.15600000
1.17500000
2015-10-20
1.15500000
1.17400000
2015-10-19
1.15300000
1.17200000
2015-10-16
1.15300000
1.17200000
2015-10-15
1.15200000
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2015-10-14
1.15000000
1.16900000
2015-10-13
1.14900000
1.16800000
2015-10-12
1.14900000
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