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匯添富信用債債券A 470088J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-02-16 1.000000001.19800000
2016-02-15 1.179000001.19800000
2016-02-05 1.177000001.19600000
2016-02-04 1.177000001.19600000
2016-02-03 1.176000001.19500000
2016-02-02 1.177000001.19600000
2016-02-01 1.176000001.19500000
2016-01-29 1.177000001.19600000
2016-01-28 1.174000001.19300000
2016-01-27 1.176000001.19500000
2016-01-26 1.179000001.19800000
2016-01-25 1.183000001.20200000
2016-01-22 1.184000001.20300000
2016-01-21 1.184000001.20300000
2016-01-20 1.186000001.20500000
2016-01-19 1.186000001.20500000
2016-01-18 1.187000001.20600000
2016-01-15 1.186000001.20500000
2016-01-14 1.187000001.20600000
2016-01-13 1.185000001.20400000
2016-01-12 1.184000001.20300000
2016-01-11 1.182000001.20100000
2016-01-08 1.183000001.20200000
2016-01-07 1.181000001.20000000
2016-01-06 1.183000001.20200000
2016-01-05 1.182000001.20100000
2016-01-04 1.182000001.20100000
2015-12-31 1.186000001.20500000
2015-12-30 1.187000001.20600000
2015-12-29 1.186000001.20500000
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