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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-12-28
1.18400000
1.20300000
2015-12-25
1.18400000
1.20300000
2015-12-24
1.18300000
1.20200000
2015-12-23
1.18200000
1.20100000
2015-12-22
1.18200000
1.20100000
2015-12-21
1.18000000
1.19900000
2015-12-18
1.17700000
1.19600000
2015-12-17
1.17600000
1.19500000
2015-12-16
1.17500000
1.19400000
2015-12-15
1.17400000
1.19300000
2015-12-14
1.17400000
1.19300000
2015-12-11
1.17300000
1.19200000
2015-12-10
1.17200000
1.19100000
2015-12-09
1.17200000
1.19100000
2015-12-08
1.17100000
1.19000000
2015-12-07
1.17200000
1.19100000
2015-12-04
1.17000000
1.18900000
2015-12-03
1.16800000
1.18700000
2015-12-02
1.16600000
1.18500000
2015-12-01
1.16500000
1.18400000
2015-11-30
1.16400000
1.18300000
2015-11-27
1.16300000
1.18200000
2015-11-26
1.16500000
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2015-11-25
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2015-11-24
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