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匯添富深證300ETF聯接A 470068
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-01-16 0.886100000.88610000
2012-01-13 0.908900000.90890000
2012-01-12 0.931400000.93140000
2012-01-11 0.933800000.93380000
2012-01-10 0.935300000.93530000
2012-01-09 0.904600000.90460000
2012-01-06 0.877300000.87730000
2012-01-05 0.873500000.87350000
2012-01-04 0.891700000.89170000
2011-12-31 0.911600000.91160000
2011-12-30 0.911700000.91170000
2011-12-29 0.898500000.89850000
2011-12-28 0.896600000.89660000
2011-12-27 0.897100000.89710000
2011-12-26 0.913800000.91380000
2011-12-23 0.921500000.92150000
2011-12-22 0.915700000.91570000
2011-12-21 0.919200000.91920000
2011-12-20 0.936300000.93630000
2011-12-19 0.938300000.93830000
2011-12-16 0.938400000.93840000
2011-12-15 0.919200000.91920000
2011-12-14 0.936500000.93650000
2011-12-13 0.947100000.94710000
2011-12-12 0.965200000.96520000
2011-12-09 0.973600000.97360000
2011-12-08 0.979800000.97980000
2011-12-07 0.980400000.98040000
2011-12-06 0.978800000.97880000
2011-12-05 0.978000000.97800000
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