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匯添富深證300ETF聯接A 470068
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-03-14 1.017600001.01760000
2012-03-13 1.053300001.05330000
2012-03-12 1.043500001.04350000
2012-03-09 1.043700001.04370000
2012-03-08 1.028300001.02830000
2012-03-07 1.016000001.01600000
2012-03-06 1.022100001.02210000
2012-03-05 1.033700001.03370000
2012-03-02 1.036500001.03650000
2012-03-01 1.015600001.01560000
2012-02-29 1.013300001.01330000
2012-02-28 1.025400001.02540000
2012-02-27 1.029900001.02990000
2012-02-24 1.024600001.02460000
2012-02-23 1.007800001.00780000
2012-02-22 1.003700001.00370000
2012-02-21 0.985300000.98530000
2012-02-20 0.975400000.97540000
2012-02-17 0.974800000.97480000
2012-02-16 0.977100000.97710000
2012-02-15 0.979800000.97980000
2012-02-14 0.967200000.96720000
2012-02-13 0.968100000.96810000
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2012-02-09 0.960400000.96040000
2012-02-08 0.957000000.95700000
2012-02-07 0.932000000.93200000
2012-02-06 0.948300000.94830000
2012-02-03 0.945000000.94500000
2012-02-02 0.936200000.93620000
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