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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-12-13 0.947100000.94710000
2011-12-12 0.965200000.96520000
2011-12-09 0.973600000.97360000
2011-12-08 0.979800000.97980000
2011-12-07 0.980400000.98040000
2011-12-06 0.978800000.97880000
2011-12-05 0.978000000.97800000
2011-12-02 0.992300000.99230000
2011-11-25 1.002300001.00230000
2011-11-18 1.002000001.00200000
2011-11-11 1.001600001.00160000
2011-11-04 1.001300001.00130000
2011-10-28 1.000700001.00070000
2011-10-21 1.000200001.00020000
2011-10-14 1.000000001.00000000
2011-09-30 1.000000001.00000000
2011-09-28 1.000000001.00000000
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