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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.01900000
1.35400000
2024-03-15
1.01000000
1.34500000
2024-03-14
1.00600000
1.34100000
2024-03-13
1.00800000
1.34300000
2024-03-12
1.01200000
1.34700000
2024-03-11
1.01600000
1.35100000
2024-03-08
1.01000000
1.34500000
2024-03-07
1.00400000
1.33900000
2024-03-06
1.00800000
1.34300000
2024-03-05
1.01000000
1.34500000
2024-03-04
1.00700000
1.34200000
2024-03-01
1.00300000
1.33800000
2024-02-29
0.99900000
1.33400000
2024-02-28
0.98200000
1.31700000
2024-02-27
1.00000000
1.33500000
2024-02-26
0.98800000
1.32300000
2024-02-23
0.99800000
1.33300000
2024-02-22
0.99400000
1.32900000
2024-02-21
0.98200000
1.31700000
2024-02-20
0.97400000
1.30900000
2024-02-19
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1.30600000
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0.95600000
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1.26800000
2024-02-05
0.90600000
1.24100000
2024-02-02
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1.24900000
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2024-01-29
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