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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.051000001.38600000
2024-05-16 1.042000001.37700000
2024-05-15 1.041000001.37600000
2024-05-14 1.049000001.38400000
2024-05-13 1.050000001.38500000
2024-05-10 1.050000001.38500000
2024-05-09 1.050000001.38500000
2024-05-08 1.042000001.37700000
2024-05-07 1.047000001.38200000
2024-05-06 1.044000001.37900000
2024-04-30 1.033000001.36800000
2024-04-29 1.034000001.36900000
2024-04-26 1.027000001.36200000
2024-04-25 1.019000001.35400000
2024-04-24 1.016000001.35100000
2024-04-23 1.009000001.34400000
2024-04-22 1.018000001.35300000
2024-04-19 1.025000001.36000000
2024-04-18 1.027000001.36200000
2024-04-17 1.027000001.36200000
2024-04-16 1.007000001.34200000
2024-04-15 1.021000001.35600000
2024-04-12 1.007000001.34200000
2024-04-11 1.011000001.34600000
2024-04-10 1.008000001.34300000
2024-04-09 1.014000001.34900000
2024-04-08 1.014000001.34900000
2024-04-03 1.020000001.35500000
2024-04-02 1.021000001.35600000
2024-04-01 1.021000001.35600000
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