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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-08-03
1.12300000
1.12300000
2009-07-31
1.10800000
1.10800000
2009-07-30
1.08100000
1.08100000
2009-07-29
1.06200000
1.06200000
2009-07-28
1.11500000
1.11500000
2009-07-27
1.11400000
1.11400000
2009-07-24
1.09500000
1.09500000
2009-07-23
1.08200000
1.08200000
2009-07-22
1.07100000
1.07100000
2009-07-21
1.04600000
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2009-07-20
1.06100000
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2009-07-17
1.03800000
1.03800000
2009-07-16
1.03600000
1.03600000
2009-07-15
1.03800000
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