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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.63600000
2.01500000
2024-02-08
1.65200000
2.03100000
2024-02-07
1.64700000
2.02600000
2024-02-06
1.58800000
1.96700000
2024-02-05
1.47500000
1.85400000
2024-02-02
1.47400000
1.85300000
2024-02-01
1.50800000
1.88700000
2024-01-31
1.50700000
1.88600000
2024-01-30
1.55500000
1.93400000
2024-01-29
1.59500000
1.97400000
2024-01-26
1.61400000
1.99300000
2024-01-25
1.65300000
2.03200000
2024-01-24
1.62600000
2.00500000
2024-01-23
1.61800000
1.99700000
2024-01-22
1.59500000
1.97400000
2024-01-19
1.66600000
2.04500000
2024-01-18
1.66600000
2.04500000
2024-01-17
1.65800000
2.03700000
2024-01-16
1.71300000
2.09200000
2024-01-15
1.71700000
2.09600000
2024-01-12
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2024-01-09
1.72700000
2.10600000
2024-01-08
1.71500000
2.09400000
2024-01-05
1.74300000
2.12200000
2024-01-04
1.78700000
2.16600000
2024-01-03
1.79700000
2.17600000
2024-01-02
1.80600000
2.18500000
2023-12-31
1.83200000
2.21100000
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