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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.66200000
2.04100000
2024-04-25
1.63800000
2.01700000
2024-04-24
1.62500000
2.00400000
2024-04-23
1.62400000
2.00300000
2024-04-22
1.59900000
1.97800000
2024-04-19
1.56700000
1.94600000
2024-04-18
1.57900000
1.95800000
2024-04-17
1.58000000
1.95900000
2024-04-16
1.57300000
1.95200000
2024-04-15
1.61600000
1.99500000
2024-04-12
1.61600000
1.99500000
2024-04-11
1.61500000
1.99400000
2024-04-10
1.62100000
2.00000000
2024-04-09
1.65300000
2.03200000
2024-04-08
1.63400000
2.01300000
2024-04-03
1.64500000
2.02400000
2024-04-02
1.64500000
2.02400000
2024-04-01
1.66300000
2.04200000
2024-03-31
1.65800000
2.03700000
2024-03-29
1.65800000
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2024-03-28
1.64900000
2.02800000
2024-03-27
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2.04900000
2024-03-22
1.68900000
2.06800000
2024-03-21
1.71100000
2.09000000
2024-03-20
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1.72900000
2.10800000
2024-03-18
1.76400000
2.14300000
2024-03-15
1.74700000
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