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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-21
1.71100000
2.09000000
2024-03-20
1.72500000
2.10400000
2024-03-19
1.72900000
2.10800000
2024-03-18
1.76400000
2.14300000
2024-03-15
1.74700000
2.12600000
2024-03-14
1.73700000
2.11600000
2024-03-13
1.70200000
2.08100000
2024-03-12
1.69600000
2.07500000
2024-03-11
1.68200000
2.06100000
2024-03-08
1.63900000
2.01800000
2024-03-07
1.62700000
2.00600000
2024-03-06
1.67200000
2.05100000
2024-03-05
1.69100000
2.07000000
2024-03-04
1.69800000
2.07700000
2024-03-01
1.68100000
2.06000000
2024-02-29
1.69000000
2.06900000
2024-02-28
1.65000000
2.02900000
2024-02-27
1.67700000
2.05600000
2024-02-26
1.65900000
2.03800000
2024-02-23
1.64500000
2.02400000
2024-02-22
1.63500000
2.01400000
2024-02-21
1.63700000
2.01600000
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2024-02-19
1.63600000
2.01500000
2024-02-08
1.65200000
2.03100000
2024-02-07
1.64700000
2.02600000
2024-02-06
1.58800000
1.96700000
2024-02-05
1.47500000
1.85400000
2024-02-02
1.47400000
1.85300000
2024-02-01
1.50800000
1.88700000
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