招商銀行 -- 開放式基金資料

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華泰柏瑞價值增長混合A 460005

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2024-02-02	2.05310000	4.05150000
2024-02-01	2.15380000	4.15220000
2024-01-31	2.18910000	4.18750000
2024-01-30	2.30400000	4.30240000
2024-01-29	2.37870000	4.37710000
2024-01-26	2.46310000	4.46150000
2024-01-25	2.47830000	4.47670000
2024-01-24	2.37950000	4.37790000
2024-01-23	2.36050000	4.35890000
2024-01-22	2.38110000	4.37950000
2024-01-19	2.53740000	4.53580000
2024-01-18	2.57740000	4.57580000
2024-01-17	2.60980000	4.60820000
2024-01-16	2.67280000	4.67120000
2024-01-15	2.68410000	4.68250000
2024-01-12	2.69260000	4.69100000
2024-01-11	2.71150000	4.70990000
2024-01-10	2.67420000	4.67260000
2024-01-09	2.69640000	4.69480000
2024-01-08	2.67240000	4.67080000
2024-01-05	2.70830000	4.70670000
2024-01-04	2.75010000	4.74850000
2024-01-03	2.75190000	4.75030000
2024-01-02	2.76870000	4.76710000
2023-12-31	2.75380000	4.75220000
2023-12-29	2.75400000	4.75240000
2023-12-28	2.70800000	4.70640000
2023-12-27	2.64820000	4.64660000
2023-12-26	2.62600000	4.62440000
2023-12-25	2.66000000	4.65840000

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