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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-14
2.36880000
4.36720000
2024-03-13
2.37430000
4.37270000
2024-03-12
2.36140000
4.35980000
2024-03-11
2.33130000
4.32970000
2024-03-08
2.28560000
4.28400000
2024-03-07
2.26190000
4.26030000
2024-03-06
2.27430000
4.27270000
2024-03-05
2.24710000
4.24550000
2024-03-04
2.28660000
4.28500000
2024-03-01
2.28090000
4.27930000
2024-02-29
2.25190000
4.25030000
2024-02-28
2.17850000
4.17690000
2024-02-27
2.35330000
4.35170000
2024-02-26
2.29900000
4.29740000
2024-02-23
2.24980000
4.24820000
2024-02-22
2.17950000
4.17790000
2024-02-21
2.12710000
4.12550000
2024-02-20
2.08020000
4.07860000
2024-02-19
2.06090000
4.05930000
2024-02-08
1.98640000
3.98480000
2024-02-07
1.80310000
3.80150000
2024-02-06
1.87230000
3.87070000
2024-02-05
1.84880000
3.84720000
2024-02-02
2.05310000
4.05150000
2024-02-01
2.15380000
4.15220000
2024-01-31
2.18910000
4.18750000
2024-01-30
2.30400000
4.30240000
2024-01-29
2.37870000
4.37710000
2024-01-26
2.46310000
4.46150000
2024-01-25
2.47830000
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