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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-24
2.29770000
4.29610000
2024-04-23
2.25100000
4.24940000
2024-04-22
2.22430000
4.22270000
2024-04-19
2.22830000
4.22670000
2024-04-18
2.23120000
4.22960000
2024-04-17
2.23090000
4.22930000
2024-04-16
2.09780000
4.09620000
2024-04-15
2.25710000
4.25550000
2024-04-12
2.36900000
4.36740000
2024-04-11
2.37630000
4.37470000
2024-04-10
2.37510000
4.37350000
2024-04-09
2.43280000
4.43120000
2024-04-08
2.40050000
4.39890000
2024-04-03
2.46280000
4.46120000
2024-04-02
2.47710000
4.47550000
2024-04-01
2.46970000
4.46810000
2024-03-31
2.41870000
4.41710000
2024-03-29
2.41890000
4.41730000
2024-03-28
2.37410000
4.37250000
2024-03-27
2.31840000
4.31680000
2024-03-26
2.38670000
4.38510000
2024-03-25
2.39150000
4.38990000
2024-03-22
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2024-03-21
2.50420000
4.50260000
2024-03-20
2.49800000
4.49640000
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2024-03-13
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