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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2008-12-25
0.95000000
0.95000000
2008-12-24
0.96320000
0.96320000
2008-12-23
0.97740000
0.97740000
2008-12-22
1.03140000
1.03140000
2008-12-19
1.05000000
1.05000000
2008-12-18
1.04580000
1.04580000
2008-12-17
1.02350000
1.02350000
2008-12-16
1.01810000
1.01810000
2008-12-15
0.99520000
0.99520000
2008-12-12
0.98880000
0.98880000
2008-12-11
1.03960000
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2008-12-10
1.06870000
1.06870000
2008-12-09
1.04210000
1.04210000
2008-12-08
1.06500000
1.06500000
2008-12-05
1.02490000
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2008-12-04
1.00390000
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2008-12-03
0.99280000
0.99280000
2008-12-02
0.94630000
0.94630000
2008-12-01
0.93890000
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2008-11-28
0.91600000
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2008-11-27
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2008-11-26
0.91610000
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2008-11-25
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2008-11-24
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2008-11-20
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