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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-03-11
1.09360000
1.09360000
2009-03-10
1.10030000
1.10030000
2009-03-09
1.08600000
1.08600000
2009-03-06
1.12090000
1.12090000
2009-03-05
1.13270000
1.13270000
2009-03-04
1.12740000
1.12740000
2009-03-03
1.08680000
1.08680000
2009-03-02
1.08410000
1.08410000
2009-02-27
1.07550000
1.07550000
2009-02-26
1.10530000
1.10530000
2009-02-25
1.15680000
1.15680000
2009-02-24
1.15960000
1.15960000
2009-02-23
1.18640000
1.18640000
2009-02-20
1.16450000
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2009-02-19
1.13330000
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2009-02-18
1.12260000
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2009-02-17
1.14840000
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2009-02-16
1.17900000
1.17900000
2009-02-13
1.16320000
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2009-02-12
1.13550000
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2009-02-11
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2009-02-10
1.14440000
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2009-02-09
1.12870000
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2009-02-06
1.09380000
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2009-02-05
1.06700000
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2009-02-04
1.08050000
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2009-02-03
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2009-01-23
1.02860000
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