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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.71000000
3.06960000
2024-04-29
1.71240000
3.07200000
2024-04-26
1.71240000
3.07200000
2024-04-25
1.68770000
3.04730000
2024-04-24
1.69250000
3.05210000
2024-04-23
1.67260000
3.03220000
2024-04-22
1.70210000
3.06170000
2024-04-19
1.72870000
3.08830000
2024-04-18
1.73050000
3.09010000
2024-04-17
1.73170000
3.09130000
2024-04-16
1.70070000
3.06030000
2024-04-15
1.72280000
3.08240000
2024-04-12
1.69770000
3.05730000
2024-04-11
1.68610000
3.04570000
2024-04-10
1.67090000
3.03050000
2024-04-09
1.67170000
3.03130000
2024-04-08
1.67930000
3.03890000
2024-04-03
1.68990000
3.04950000
2024-04-02
1.68660000
3.04620000
2024-04-01
1.68820000
3.04780000
2024-03-31
1.66720000
3.02680000
2024-03-29
1.66740000
3.02700000
2024-03-28
1.64830000
3.00790000
2024-03-27
1.63390000
2.99350000
2024-03-26
1.65440000
3.01400000
2024-03-25
1.65840000
3.01800000
2024-03-22
1.66080000
3.02040000
2024-03-21
1.66950000
3.02910000
2024-03-20
1.67600000
3.03560000
2024-03-19
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