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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.66720000
3.02680000
2024-03-29
1.66740000
3.02700000
2024-03-28
1.64830000
3.00790000
2024-03-27
1.63390000
2.99350000
2024-03-26
1.65440000
3.01400000
2024-03-25
1.65840000
3.01800000
2024-03-22
1.66080000
3.02040000
2024-03-21
1.66950000
3.02910000
2024-03-20
1.67600000
3.03560000
2024-03-19
1.67670000
3.03630000
2024-03-18
1.69310000
3.05270000
2024-03-15
1.68240000
3.04200000
2024-03-14
1.67070000
3.03030000
2024-03-13
1.66460000
3.02420000
2024-03-12
1.66660000
3.02620000
2024-03-11
1.69040000
3.05000000
2024-03-08
1.69120000
3.05080000
2024-03-07
1.66660000
3.02620000
2024-03-06
1.66540000
3.02500000
2024-03-05
1.66540000
3.02500000
2024-03-04
1.65770000
3.01730000
2024-03-01
1.63270000
2.99230000
2024-02-29
1.62350000
2.98310000
2024-02-28
1.59450000
2.95410000
2024-02-27
1.62200000
2.98160000
2024-02-26
1.60330000
2.96290000
2024-02-23
1.61290000
2.97250000
2024-02-22
1.61870000
2.97830000
2024-02-21
1.59790000
2.95750000
2024-02-20
1.60420000
2.96380000
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