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天弘永利債券B 420102
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.199100001.99760000
2024-04-29 1.196500001.99500000
2024-04-26 1.196800001.99530000
2024-04-25 1.195700001.99420000
2024-04-24 1.194800001.99330000
2024-04-23 1.195200001.99370000
2024-04-22 1.197000001.99550000
2024-04-19 1.198800001.99730000
2024-04-18 1.197500001.99600000
2024-04-17 1.196800001.99530000
2024-04-16 1.190800001.98930000
2024-04-15 1.194600001.99310000
2024-04-12 1.191900001.99040000
2024-04-11 1.191400001.98990000
2024-04-10 1.189500001.98800000
2024-04-09 1.190400001.98890000
2024-04-08 1.190000001.98850000
2024-04-03 1.192400001.99090000
2024-04-02 1.190700001.98920000
2024-04-01 1.189800001.98830000
2024-03-31 1.185800001.98430000
2024-03-29 1.185700001.98420000
2024-03-28 1.181700001.98020000
2024-03-27 1.178900001.97740000
2024-03-26 1.179600001.97810000
2024-03-25 1.179100001.97760000
2024-03-22 1.180600001.97910000
2024-03-21 1.184200001.98270000
2024-03-20 1.184600001.98310000
2024-03-19 1.183700001.98220000
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