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天弘永利債券B 420102
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.18580000
1.98430000
2024-03-29
1.18570000
1.98420000
2024-03-28
1.18170000
1.98020000
2024-03-27
1.17890000
1.97740000
2024-03-26
1.17960000
1.97810000
2024-03-25
1.17910000
1.97760000
2024-03-22
1.18060000
1.97910000
2024-03-21
1.18420000
1.98270000
2024-03-20
1.18460000
1.98310000
2024-03-19
1.18370000
1.98220000
2024-03-18
1.18420000
1.98270000
2024-03-15
1.18150000
1.98000000
2024-03-14
1.17970000
1.97820000
2024-03-13
1.18010000
1.97860000
2024-03-12
1.18000000
1.97850000
2024-03-11
1.18110000
1.97960000
2024-03-08
1.18110000
1.97960000
2024-03-07
1.17890000
1.97740000
2024-03-06
1.17950000
1.97800000
2024-03-05
1.17850000
1.97700000
2024-03-04
1.17880000
1.97730000
2024-03-01
1.17890000
1.97740000
2024-02-29
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2024-02-20
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