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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-04-08
0.98590000
0.98590000
2009-04-07
1.01200000
1.01200000
2009-04-03
1.00990000
1.00990000
2009-04-02
1.01690000
1.01690000
2009-04-01
1.01220000
1.01220000
2009-03-31
1.01180000
1.01180000
2009-03-30
1.00390000
1.00390000
2009-03-27
1.00420000
1.00420000
2009-03-26
1.00400000
1.00400000
2009-03-25
1.00250000
1.00250000
2009-03-24
1.00410000
1.00410000
2009-03-23
1.00350000
1.00350000
2009-03-20
0.99850000
0.99850000
2009-03-19
0.99970000
0.99970000
2009-03-18
0.99450000
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2009-03-17
0.99190000
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2009-03-16
0.98210000
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2009-03-13
0.98010000
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2009-03-12
0.98100000
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2009-03-03
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