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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.63980000
2.47280000
2024-04-29
1.63590000
2.46890000
2024-04-26
1.63510000
2.46810000
2024-04-25
1.63350000
2.46650000
2024-04-24
1.63460000
2.46760000
2024-04-23
1.63360000
2.46660000
2024-04-22
1.63520000
2.46820000
2024-04-19
1.63580000
2.46880000
2024-04-18
1.63490000
2.46790000
2024-04-17
1.63250000
2.46550000
2024-04-16
1.62910000
2.46210000
2024-04-15
1.63050000
2.46350000
2024-04-12
1.62670000
2.45970000
2024-04-11
1.62710000
2.46010000
2024-04-10
1.62650000
2.45950000
2024-04-09
1.62770000
2.46070000
2024-04-08
1.62750000
2.46050000
2024-04-03
1.62730000
2.46030000
2024-04-02
1.62630000
2.45930000
2024-04-01
1.62650000
2.45950000
2024-03-31
1.62270000
2.45570000
2024-03-29
1.62260000
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1.61710000
2.45010000
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2.45280000
2024-03-25
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2024-03-19
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