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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.62270000
2.45570000
2024-03-29
1.62260000
2.45560000
2024-03-28
1.62030000
2.45330000
2024-03-27
1.61710000
2.45010000
2024-03-26
1.61980000
2.45280000
2024-03-25
1.62030000
2.45330000
2024-03-22
1.62210000
2.45510000
2024-03-21
1.62360000
2.45660000
2024-03-20
1.62290000
2.45590000
2024-03-19
1.62070000
2.45370000
2024-03-18
1.61920000
2.45220000
2024-03-15
1.61860000
2.45160000
2024-03-14
1.61750000
2.45050000
2024-03-13
1.61880000
2.45180000
2024-03-12
1.62070000
2.45370000
2024-03-11
1.62500000
2.45800000
2024-03-08
1.62380000
2.45680000
2024-03-07
1.62470000
2.45770000
2024-03-06
1.62400000
2.45700000
2024-03-05
1.62490000
2.45790000
2024-03-04
1.62330000
2.45630000
2024-03-01
1.62400000
2.45700000
2024-02-29
1.62300000
2.45600000
2024-02-28
1.62120000
2.45420000
2024-02-27
1.62460000
2.45760000
2024-02-26
1.62130000
2.45430000
2024-02-23
1.62450000
2.45750000
2024-02-22
1.62410000
2.45710000
2024-02-21
1.62150000
2.45450000
2024-02-20
1.61810000
2.45110000
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