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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.06070000
3.07220000
2024-04-29
1.05760000
3.06910000
2024-04-26
1.05310000
3.06460000
2024-04-25
1.03520000
3.04670000
2024-04-24
1.03630000
3.04780000
2024-04-23
1.02750000
3.03900000
2024-04-22
1.04080000
3.05230000
2024-04-19
1.05310000
3.06460000
2024-04-18
1.05230000
3.06380000
2024-04-17
1.05290000
3.06440000
2024-04-16
1.03070000
3.04220000
2024-04-15
1.05210000
3.06360000
2024-04-12
1.03990000
3.05140000
2024-04-11
1.03580000
3.04730000
2024-04-10
1.02710000
3.03860000
2024-04-09
1.02770000
3.03920000
2024-04-08
1.03140000
3.04290000
2024-04-03
1.03950000
3.05100000
2024-04-02
1.03350000
3.04500000
2024-04-01
1.03380000
3.04530000
2024-03-31
1.02470000
3.03620000
2024-03-29
1.02480000
3.03630000
2024-03-28
1.01130000
3.02280000
2024-03-27
0.99580000
3.00730000
2024-03-26
1.00640000
3.01790000
2024-03-25
1.00710000
3.01860000
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1.01310000
3.02460000
2024-03-20
1.01880000
3.03030000
2024-03-19
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