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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.02470000
3.03620000
2024-03-29
1.02480000
3.03630000
2024-03-28
1.01130000
3.02280000
2024-03-27
0.99580000
3.00730000
2024-03-26
1.00640000
3.01790000
2024-03-25
1.00710000
3.01860000
2024-03-22
1.00570000
3.01720000
2024-03-21
1.01310000
3.02460000
2024-03-20
1.01880000
3.03030000
2024-03-19
1.01930000
3.03080000
2024-03-18
1.02760000
3.03910000
2024-03-15
1.02500000
3.03650000
2024-03-14
1.01910000
3.03060000
2024-03-13
1.01860000
3.03010000
2024-03-12
1.02140000
3.03290000
2024-03-11
1.03180000
3.04330000
2024-03-08
1.02810000
3.03960000
2024-03-07
1.01520000
3.02670000
2024-03-06
1.02040000
3.03190000
2024-03-05
1.01840000
3.02990000
2024-03-04
1.01660000
3.02810000
2024-03-01
1.00330000
3.01480000
2024-02-29
0.99900000
3.01050000
2024-02-28
0.97770000
2.98920000
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3.01010000
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2024-02-20
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