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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.21560000
5.99030000
2024-04-29
1.22580000
6.00050000
2024-04-26
1.19880000
5.97350000
2024-04-25
1.16180000
5.93650000
2024-04-24
1.16260000
5.93730000
2024-04-23
1.15200000
5.92670000
2024-04-22
1.15230000
5.92700000
2024-04-19
1.16190000
5.93660000
2024-04-18
1.17840000
5.95310000
2024-04-17
1.18230000
5.95700000
2024-04-16
1.16300000
5.93770000
2024-04-15
1.18810000
5.96280000
2024-04-12
1.17400000
5.94870000
2024-04-11
1.16880000
5.94350000
2024-04-10
1.16970000
5.94440000
2024-04-09
1.19300000
5.96770000
2024-04-08
1.18730000
5.96200000
2024-04-03
1.19000000
5.96470000
2024-04-02
1.20240000
5.97710000
2024-04-01
1.21320000
5.98790000
2024-03-31
1.18650000
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2024-03-29
1.18660000
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