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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.18650000
5.96120000
2024-03-29
1.18660000
5.96130000
2024-03-28
1.17850000
5.95320000
2024-03-27
1.16940000
5.94410000
2024-03-26
1.19790000
5.97260000
2024-03-25
1.20400000
5.97870000
2024-03-22
1.21960000
5.99430000
2024-03-21
1.22620000
6.00090000
2024-03-20
1.22600000
6.00070000
2024-03-19
1.22620000
6.00090000
2024-03-18
1.22880000
6.00350000
2024-03-15
1.20700000
5.98170000
2024-03-14
1.19590000
5.97060000
2024-03-13
1.19930000
5.97400000
2024-03-12
1.20350000
5.97820000
2024-03-11
1.20450000
5.97920000
2024-03-08
1.18510000
5.95980000
2024-03-07
1.16140000
5.93610000
2024-03-06
1.17950000
5.95420000
2024-03-05
1.18790000
5.96260000
2024-03-04
1.18200000
5.95670000
2024-03-01
1.16570000
5.94040000
2024-02-29
1.15610000
5.93080000
2024-02-28
1.12210000
5.89680000
2024-02-27
1.16050000
5.93520000
2024-02-26
1.12250000
5.89720000
2024-02-23
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5.89930000
2024-02-21
1.11550000
5.89020000
2024-02-20
1.12670000
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