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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.47860000
1.52560000
2024-03-29
1.47850000
1.52550000
2024-03-28
1.47600000
1.52300000
2024-03-27
1.47540000
1.52240000
2024-03-26
1.47730000
1.52430000
2024-03-25
1.47660000
1.52360000
2024-03-22
1.47510000
1.52210000
2024-03-21
1.47890000
1.52590000
2024-03-20
1.47710000
1.52410000
2024-03-19
1.47730000
1.52430000
2024-03-18
1.48020000
1.52720000
2024-03-15
1.47640000
1.52340000
2024-03-14
1.47660000
1.52360000
2024-03-13
1.47750000
1.52450000
2024-03-12
1.47510000
1.52210000
2024-03-11
1.46960000
1.51660000
2024-03-08
1.46470000
1.51170000
2024-03-07
1.46500000
1.51200000
2024-03-06
1.46760000
1.51460000
2024-03-05
1.46730000
1.51430000
2024-03-04
1.46910000
1.51610000
2024-03-01
1.46820000
1.51520000
2024-02-29
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2024-02-28
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1.50730000
2024-02-27
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1.51510000
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1.50450000
2024-02-21
1.45470000
1.50170000
2024-02-20
1.44950000
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