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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-31
1.48760000
1.53460000
2024-05-30
1.48810000
1.53510000
2024-05-29
1.48710000
1.53410000
2024-05-28
1.48750000
1.53450000
2024-05-27
1.48900000
1.53600000
2024-05-24
1.48750000
1.53450000
2024-05-23
1.48890000
1.53590000
2024-05-22
1.49000000
1.53700000
2024-05-21
1.48980000
1.53680000
2024-05-20
1.48940000
1.53640000
2024-05-17
1.49030000
1.53730000
2024-05-16
1.48920000
1.53620000
2024-05-15
1.48810000
1.53510000
2024-05-14
1.48940000
1.53640000
2024-05-13
1.48870000
1.53570000
2024-05-10
1.48890000
1.53590000
2024-05-09
1.48880000
1.53580000
2024-05-08
1.48650000
1.53350000
2024-05-07
1.48800000
1.53500000
2024-05-06
1.48870000
1.53570000
2024-04-30
1.48550000
1.53250000
2024-04-29
1.48620000
1.53320000
2024-04-26
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1.53090000
2024-04-25
1.48150000
1.52850000
2024-04-24
1.48190000
1.52890000
2024-04-23
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1.52990000
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2024-04-17
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