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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.48800000
1.53500000
2024-05-06
1.48870000
1.53570000
2024-04-30
1.48550000
1.53250000
2024-04-29
1.48620000
1.53320000
2024-04-26
1.48390000
1.53090000
2024-04-25
1.48150000
1.52850000
2024-04-24
1.48190000
1.52890000
2024-04-23
1.48290000
1.52990000
2024-04-22
1.48350000
1.53050000
2024-04-19
1.48120000
1.52820000
2024-04-18
1.48220000
1.52920000
2024-04-17
1.48240000
1.52940000
2024-04-16
1.47860000
1.52560000
2024-04-15
1.48460000
1.53160000
2024-04-12
1.48320000
1.53020000
2024-04-11
1.48470000
1.53170000
2024-04-10
1.48150000
1.52850000
2024-04-09
1.48350000
1.53050000
2024-04-08
1.48310000
1.53010000
2024-04-03
1.48320000
1.53020000
2024-04-02
1.48300000
1.53000000
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1.47510000
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2024-03-21
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