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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-12-09 1.706600001.88660000
2022-12-08 1.697300001.87730000
2022-12-07 1.698700001.87870000
2022-12-06 1.697300001.87730000
2022-12-05 1.686800001.86680000
2022-12-02 1.655600001.83560000
2022-12-01 1.668400001.84840000
2022-11-30 1.641700001.82170000
2022-11-29 1.642900001.82290000
2022-11-28 1.587800001.76780000
2022-11-25 1.605300001.78530000
2022-11-24 1.598900001.77890000
2022-11-23 1.608700001.78870000
2022-11-22 1.622200001.80220000
2022-11-21 1.628400001.80840000
2022-11-18 1.650500001.83050000
2022-11-17 1.648000001.82800000
2022-11-16 1.646900001.82690000
2022-11-15 1.647500001.82750000
2022-11-14 1.626100001.80610000
2022-11-11 1.613000001.79300000
2022-11-10 1.579300001.75930000
2022-11-09 1.580400001.76040000
2022-11-08 1.586900001.76690000
2022-11-07 1.594100001.77410000
2022-11-04 1.595300001.77530000
2022-11-03 1.571300001.75130000
2022-11-02 1.580800001.76080000
2022-11-01 1.570200001.75020000
2022-10-31 1.510100001.69010000
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