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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-10-28 1.520300001.70030000
2022-10-27 1.547400001.72740000
2022-10-26 1.561700001.74170000
2022-10-25 1.525600001.70560000
2022-10-24 1.539800001.71980000
2022-10-21 1.592600001.77260000
2022-10-20 1.598300001.77830000
2022-10-19 1.599900001.77990000
2022-10-18 1.629900001.80990000
2022-10-17 1.631100001.81110000
2022-10-14 1.622600001.80260000
2022-10-13 1.567300001.74730000
2022-10-12 1.560200001.74020000
2022-10-11 1.548600001.72860000
2022-10-10 1.558700001.73870000
2022-09-30 1.605400001.78540000
2022-09-29 1.608300001.78830000
2022-09-28 1.606000001.78600000
2022-09-27 1.621200001.80120000
2022-09-26 1.577400001.75740000
2022-09-23 1.585100001.76510000
2022-09-22 1.584200001.76420000
2022-09-21 1.604200001.78420000
2022-09-20 1.624000001.80400000
2022-09-19 1.624400001.80440000
2022-09-16 1.630000001.81000000
2022-09-15 1.666600001.84660000
2022-09-14 1.669000001.84900000
2022-09-13 1.680700001.86070000
2022-09-09 1.678600001.85860000
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