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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.93600000
1.88400000
2024-04-29
0.93600000
1.88400000
2024-04-26
0.93000000
1.87800000
2024-04-25
0.91600000
1.86400000
2024-04-24
0.91400000
1.86200000
2024-04-23
0.90600000
1.85400000
2024-04-22
0.90700000
1.85500000
2024-04-19
0.90800000
1.85600000
2024-04-18
0.91300000
1.86100000
2024-04-17
0.91300000
1.86100000
2024-04-16
0.89600000
1.84400000
2024-04-15
0.91000000
1.85800000
2024-04-12
0.91700000
1.86500000
2024-04-11
0.91500000
1.86300000
2024-04-10
0.91300000
1.86100000
2024-04-09
0.92000000
1.86800000
2024-04-08
0.91300000
1.86100000
2024-04-03
0.92600000
1.87400000
2024-04-02
0.92500000
1.87300000
2024-04-01
0.92700000
1.87500000
2024-03-31
0.91600000
1.86400000
2024-03-29
0.91600000
1.86400000
2024-03-28
0.90900000
1.85700000
2024-03-27
0.90000000
1.84800000
2024-03-26
0.91400000
1.86200000
2024-03-25
0.91900000
1.86700000
2024-03-22
0.92600000
1.87400000
2024-03-21
0.93300000
1.88100000
2024-03-20
0.93200000
1.88000000
2024-03-19
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