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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.91600000
1.86400000
2024-03-29
0.91600000
1.86400000
2024-03-28
0.90900000
1.85700000
2024-03-27
0.90000000
1.84800000
2024-03-26
0.91400000
1.86200000
2024-03-25
0.91900000
1.86700000
2024-03-22
0.92600000
1.87400000
2024-03-21
0.93300000
1.88100000
2024-03-20
0.93200000
1.88000000
2024-03-19
0.92600000
1.87400000
2024-03-18
0.92500000
1.87300000
2024-03-15
0.91700000
1.86500000
2024-03-14
0.91200000
1.86000000
2024-03-13
0.91700000
1.86500000
2024-03-12
0.91700000
1.86500000
2024-03-11
0.91500000
1.86300000
2024-03-08
0.90600000
1.85400000
2024-03-07
0.90100000
1.84900000
2024-03-06
0.90500000
1.85300000
2024-03-05
0.90500000
1.85300000
2024-03-04
0.91400000
1.86200000
2024-03-01
0.91400000
1.86200000
2024-02-29
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1.85600000
2024-02-28
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1.84100000
2024-02-27
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1.86700000
2024-02-26
0.90800000
1.85600000
2024-02-23
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1.85500000
2024-02-22
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1.85100000
2024-02-21
0.89700000
1.84500000
2024-02-20
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