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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.679300001.29950000
2024-04-30 0.668000001.28820000
2024-04-29 0.670100001.29030000
2024-04-26 0.662500001.28270000
2024-04-25 0.651200001.27140000
2024-04-24 0.649200001.26940000
2024-04-23 0.646500001.26670000
2024-04-22 0.657900001.27810000
2024-04-19 0.673300001.29350000
2024-04-18 0.666700001.28690000
2024-04-17 0.667100001.28730000
2024-04-16 0.656400001.27660000
2024-04-15 0.674400001.29460000
2024-04-12 0.670400001.29060000
2024-04-11 0.662200001.28240000
2024-04-10 0.659900001.28010000
2024-04-09 0.660000001.28020000
2024-04-08 0.664300001.28450000
2024-04-03 0.666300001.28650000
2024-04-02 0.659100001.27930000
2024-04-01 0.655900001.27610000
2024-03-31 0.648900001.26910000
2024-03-29 0.648900001.26910000
2024-03-28 0.630700001.25090000
2024-03-27 0.624800001.24500000
2024-03-26 0.631800001.25200000
2024-03-25 0.629500001.24970000
2024-03-22 0.633900001.25410000
2024-03-21 0.641800001.26200000
2024-03-20 0.643900001.26410000
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