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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.64890000
1.26910000
2024-03-29
0.64890000
1.26910000
2024-03-28
0.63070000
1.25090000
2024-03-27
0.62480000
1.24500000
2024-03-26
0.63180000
1.25200000
2024-03-25
0.62950000
1.24970000
2024-03-22
0.63390000
1.25410000
2024-03-21
0.64180000
1.26200000
2024-03-20
0.64390000
1.26410000
2024-03-19
0.64410000
1.26430000
2024-03-18
0.64900000
1.26920000
2024-03-15
0.64710000
1.26730000
2024-03-14
0.64070000
1.26090000
2024-03-13
0.64110000
1.26130000
2024-03-12
0.64250000
1.26270000
2024-03-11
0.65230000
1.27250000
2024-03-08
0.65610000
1.27630000
2024-03-07
0.64780000
1.26800000
2024-03-06
0.64500000
1.26520000
2024-03-05
0.64140000
1.26160000
2024-03-04
0.64020000
1.26040000
2024-03-01
0.63300000
1.25320000
2024-02-29
0.63210000
1.25230000
2024-02-28
0.62100000
1.24120000
2024-02-27
0.63250000
1.25270000
2024-02-26
0.62590000
1.24610000
2024-02-23
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2024-02-22
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1.25440000
2024-02-21
0.62550000
1.24570000
2024-02-20
0.62700000
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