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興全磐穩增利債券A 340009
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.46410000
2.01910000
2024-04-30
1.45500000
2.01000000
2024-04-29
1.45240000
2.00740000
2024-04-26
1.44960000
2.00460000
2024-04-25
1.44310000
1.99810000
2024-04-24
1.44050000
1.99550000
2024-04-23
1.44010000
1.99510000
2024-04-22
1.44260000
1.99760000
2024-04-19
1.44430000
1.99930000
2024-04-18
1.44430000
1.99930000
2024-04-17
1.44310000
1.99810000
2024-04-16
1.43780000
1.99280000
2024-04-15
1.44550000
2.00050000
2024-04-12
1.44870000
2.00370000
2024-04-11
1.44650000
2.00150000
2024-04-10
1.44580000
2.00080000
2024-04-09
1.44800000
2.00300000
2024-04-08
1.44390000
1.99890000
2024-04-03
1.44660000
2.00160000
2024-04-02
1.44340000
1.99840000
2024-04-01
1.44240000
1.99740000
2024-03-31
1.43820000
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1.43360000
1.98860000
2024-03-26
1.43740000
1.99240000
2024-03-25
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1.44320000
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2024-03-21
1.44650000
2.00150000
2024-03-20
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