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興全磐穩增利債券A 340009
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.43820000
1.99320000
2024-03-29
1.43810000
1.99310000
2024-03-28
1.43570000
1.99070000
2024-03-27
1.43360000
1.98860000
2024-03-26
1.43740000
1.99240000
2024-03-25
1.43910000
1.99410000
2024-03-22
1.44320000
1.99820000
2024-03-21
1.44650000
2.00150000
2024-03-20
1.44650000
2.00150000
2024-03-19
1.44280000
1.99780000
2024-03-18
1.44040000
1.99540000
2024-03-15
1.43630000
1.99130000
2024-03-14
1.43420000
1.98920000
2024-03-13
1.43660000
1.99160000
2024-03-12
1.43660000
1.99160000
2024-03-11
1.43420000
1.98920000
2024-03-08
1.43020000
1.98520000
2024-03-07
1.42910000
1.98410000
2024-03-06
1.43090000
1.98590000
2024-03-05
1.43080000
1.98580000
2024-03-04
1.43470000
1.98970000
2024-03-01
1.43840000
1.99340000
2024-02-29
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1.99220000
2024-02-28
1.43100000
1.98600000
2024-02-27
1.43930000
1.99430000
2024-02-26
1.43720000
1.99220000
2024-02-23
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1.99190000
2024-02-22
1.43490000
1.98990000
2024-02-21
1.43360000
1.98860000
2024-02-20
1.42950000
1.98450000
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