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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
2.69530000
3.51530000
2024-03-01
2.65080000
3.47080000
2024-02-29
2.64980000
3.46980000
2024-02-28
2.59660000
3.41660000
2024-02-27
2.64270000
3.46270000
2024-02-26
2.58790000
3.40790000
2024-02-23
2.61340000
3.43340000
2024-02-22
2.62350000
3.44350000
2024-02-21
2.59040000
3.41040000
2024-02-20
2.59670000
3.41670000
2024-02-19
2.58820000
3.40820000
2024-02-08
2.53400000
3.35400000
2024-02-07
2.52890000
3.34890000
2024-02-06
2.48980000
3.30980000
2024-02-05
2.44040000
3.26040000
2024-02-02
2.43790000
3.25790000
2024-02-01
2.45280000
3.27280000
2024-01-31
2.46360000
3.28360000
2024-01-30
2.47730000
3.29730000
2024-01-29
2.50410000
3.32410000
2024-01-26
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2024-01-25
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